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‘模拟交易’新闻 2个
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从明天起，个人投资者需进行5小时的单一股票杠杆模拟交易从明天起，个人投资者投资单一股票杠杆产品的门槛将进一步提高。 根据金融委员会的消息，韩国交易所将从19日起将目前适用于期货、期权交易和卖空的模拟交易服务扩展到国内外上市的单一股票杠杆投资。个人投资者必须在5个交易日内，每个交易日进行至少1小时，总计超过5小时的模拟交易。 此前，投资单一股票杠杆产品需要完成2小时的在线培训（包括基础和进阶课程），并具备3000万韩元的基本保证金。现在又增加了在类似实际投资环境中进行交易的程序。 金融监管机构考虑到单一股票杠杆产品的风险，正在不断加强投资者保护措施。杠杆产品的结构是追踪基础股票的日收益率的倍数，股价波动越大，损失也可能迅速扩大。 最近，个人投资者的资金流向美国主要指数和覆盖式买权产品的现象在上市交易所基金（ETF）市场中显现出来。 根据18日的KOSCOM ETF CHECK数据显示，在11日至13日资金净流入的前10个ETF中，有4个是追踪美国S&P500和纳斯达克100等主要指数的产品。"TIGER美国S&P500"的资金净流入为2124亿韩元，"KODEX美国纳斯达克100"的资金净流入为1000亿韩元。"KODEX美国S&P500"和"TIGER美国纳斯达克100"分别也有965亿韩元和652亿韩元的资金流入。 从个人净买入的角度来看，范围扩大后，个人投资者在本月3日至17日购买最多的ETF前两名分别是"TIGER美国S&P500"（2818亿韩元）和"KODEX美国纳斯达克100"（1911亿韩元）。 追求定期现金流的覆盖式买权ETF也吸引了大量资金。在11日至13日，"KODEX 200目标周覆盖式买权"的资金净流入为2147亿韩元，而"TIGER半导体TOP10覆盖式买权主动"和"RISE韩国价值提升周固定覆盖式买权"分别也有745亿韩元和424亿韩元的资金流入。 覆盖式买权是一种在持有股票或指数的同时，出售买权以获得的溢价用于分红等的策略。通过放弃部分上涨收益，旨在在横盘和波动市场中实现现金流和减轻波动性。 然而，随着最近国内股市的反弹，一些杠杆产品也出现了获利了结的现象。在3日至14日，个人投资者净卖出"KODEX KOSDAQ150杠杆"3186亿韩元。在三星电子和SK海力士的单一股票杠杆产品中，分别也记录了约2201亿韩元和2513亿韩元的净卖出。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-19 01:48:10 -
自19日起加强单一股票杠杆监管和模拟交易义务自8月19日起，上市交易所基金（ETF）和上市交易证券（ETN）的溢价管理标准将加强。希望投资单一股票杠杆和反向产品的个人投资者，除了基本保证金和事前培训外，还需完成至少5个交易日、总计5小时以上的模拟交易。 根据8月12日金融委员会的消息，金融委员会当天召开了第一次临时例会，批准了相关内容的韩国交易所证券市场业务规则修订案。此次措施是上个月16日和29日相关机构发布的单一股票杠杆产品补充方案的后续措施。 首先，所有ETF和ETN的证券公司溢价管理义务将加强。国内产品的收盘价溢价管理标准将从现行的3%降低至2%，海外产品则从6%降低至5%。当溢价以负值计算时，计算标准也将明确为绝对值。 对重复违反溢价管理义务的流动性提供者（LP）的制裁也将加强。韩国交易所将通过修订业务规则实施细则，限制故意、重大过失或习惯性违反溢价管理义务的证券公司新流动性提供业务。 投资注意事项指定程序也将从原来的三级简化为二级。如果溢价超过国内2%或海外5%的义务范围的两倍，将同时进行摘出和指定预告，并在指定预告日起10个交易日内再次超过义务范围的两倍时，将被指定为投资注意事项。如果连续两个交易日超过标准，则最短可在两个交易日内指定。 被指定为投资注意事项后，将适用三日单一价格交易。之后，如果溢价连续三日低于义务范围内，将解除指定。如果单一价格交易的最后一天溢价扩大至义务范围的三倍以上，将在停牌一天后恢复单一价格交易。 单一股票杠杆和反向产品的模拟交易也将成为义务。韩国交易所将自8月19日起，将原本仅提供给期货、期权和卖空的模拟交易服务扩展至国内外上市的单一股票杠杆产品。 因此，想要投资国内外单一股票杠杆产品的个人投资者，除了现有的基本保证金3000万元和事前培训外，还需完成模拟交易。事前培训包括1小时的基础培训和2小时的深入培训，总计3小时。深入培训的时间从原来的1小时增加至2小时，自8月7日起生效。 模拟交易可以在韩国交易所官网上免费使用。投资者可以利用系统虚拟提供的投资资金，以当日市场价格为基础，进行与实际交易相似的买卖。 特别是，为了让投资者直接体验单一股票杠杆产品的负复利效果，模拟交易的要求比一般产品更加严格。新投资者必须完成总计超过5个交易日、每个交易日超过1小时的模拟交易。虽然不需要每天连续参加，但总时长需超过5小时。 对于新投资海外单一股票杠杆产品的情况，也将不设立单独系统，而是要求基于国内数据完成模拟交易服务。金融投资协会相关规定目前正在修订过程中。 金融当局表示，尽管近期股市波动性有所缓解，但市场不安因素仍然存在，将支持相关制度的落实。金融委员会和韩国交易所等相关机构将密切关注市场情况，确保上个月发布的单一股票杠杆产品补充方案的顺利推进。 另一方面，自上个月31日基本保证金提高至现金3000万元后，单一股票杠杆产品的交易金额急剧减少。金融委员会表示，单一股票杠杆产品的交易金额从5月27日的10.4万亿韩元增加至7月30日的12.4万亿韩元，但截至本月11日降至7000亿韩元，仅为7月30日的5.6%。从4日至10日，发生了1.4万亿韩元的赎回。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-13 03:04:20
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从明天起，个人投资者需进行5小时的单一股票杠杆模拟交易
从明天起，个人投资者投资单一股票杠杆产品的门槛将进一步提高。 根据金融委员会的消息，韩国交易所将从19日起将目前适用于期货、期权交易和卖空的模拟交易服务扩展到国内外上市的单一股票杠杆投资。个人投资者必须在5个交易日内，每个交易日进行至少1小时，总计超过5小时的模拟交易。 此前，投资单一股票杠杆产品需要完成2小时的在线培训（包括基础和进阶课程），并具备3000万韩元的基本保证金。现在又增加了在类似实际投资环境中进行交易的程序。 金融监管机构考虑到单一股票杠杆产品的风险，正在不断加强投资者保护措施。杠杆产品的结构是追踪基础股票的日收益率的倍数，股价波动越大，损失也可能迅速扩大。 最近，个人投资者的资金流向美国主要指数和覆盖式买权产品的现象在上市交易所基金（ETF）市场中显现出来。 根据18日的KOSCOM ETF CHECK数据显示，在11日至13日资金净流入的前10个ETF中，有4个是追踪美国S&P500和纳斯达克100等主要指数的产品。"TIGER美国S&P500"的资金净流入为2124亿韩元，"KODEX美国纳斯达克100"的资金净流入为1000亿韩元。"KODEX美国S&P500"和"TIGER美国纳斯达克100"分别也有965亿韩元和652亿韩元的资金流入。 从个人净买入的角度来看，范围扩大后，个人投资者在本月3日至17日购买最多的ETF前两名分别是"TIGER美国S&P500"（2818亿韩元）和"KODEX美国纳斯达克100"（1911亿韩元）。 追求定期现金流的覆盖式买权ETF也吸引了大量资金。在11日至13日，"KODEX 200目标周覆盖式买权"的资金净流入为2147亿韩元，而"TIGER半导体TOP10覆盖式买权主动"和"RISE韩国价值提升周固定覆盖式买权"分别也有745亿韩元和424亿韩元的资金流入。 覆盖式买权是一种在持有股票或指数的同时，出售买权以获得的溢价用于分红等的策略。通过放弃部分上涨收益，旨在在横盘和波动市场中实现现金流和减轻波动性。 然而，随着最近国内股市的反弹，一些杠杆产品也出现了获利了结的现象。在3日至14日，个人投资者净卖出"KODEX KOSDAQ150杠杆"3186亿韩元。在三星电子和SK海力士的单一股票杠杆产品中，分别也记录了约2201亿韩元和2513亿韩元的净卖出。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-19 01:48:10 -
自19日起加强单一股票杠杆监管和模拟交易义务
自8月19日起，上市交易所基金（ETF）和上市交易证券（ETN）的溢价管理标准将加强。希望投资单一股票杠杆和反向产品的个人投资者，除了基本保证金和事前培训外，还需完成至少5个交易日、总计5小时以上的模拟交易。 根据8月12日金融委员会的消息，金融委员会当天召开了第一次临时例会，批准了相关内容的韩国交易所证券市场业务规则修订案。此次措施是上个月16日和29日相关机构发布的单一股票杠杆产品补充方案的后续措施。 首先，所有ETF和ETN的证券公司溢价管理义务将加强。国内产品的收盘价溢价管理标准将从现行的3%降低至2%，海外产品则从6%降低至5%。当溢价以负值计算时，计算标准也将明确为绝对值。 对重复违反溢价管理义务的流动性提供者（LP）的制裁也将加强。韩国交易所将通过修订业务规则实施细则，限制故意、重大过失或习惯性违反溢价管理义务的证券公司新流动性提供业务。 投资注意事项指定程序也将从原来的三级简化为二级。如果溢价超过国内2%或海外5%的义务范围的两倍，将同时进行摘出和指定预告，并在指定预告日起10个交易日内再次超过义务范围的两倍时，将被指定为投资注意事项。如果连续两个交易日超过标准，则最短可在两个交易日内指定。 被指定为投资注意事项后，将适用三日单一价格交易。之后，如果溢价连续三日低于义务范围内，将解除指定。如果单一价格交易的最后一天溢价扩大至义务范围的三倍以上，将在停牌一天后恢复单一价格交易。 单一股票杠杆和反向产品的模拟交易也将成为义务。韩国交易所将自8月19日起，将原本仅提供给期货、期权和卖空的模拟交易服务扩展至国内外上市的单一股票杠杆产品。 因此，想要投资国内外单一股票杠杆产品的个人投资者，除了现有的基本保证金3000万元和事前培训外，还需完成模拟交易。事前培训包括1小时的基础培训和2小时的深入培训，总计3小时。深入培训的时间从原来的1小时增加至2小时，自8月7日起生效。 模拟交易可以在韩国交易所官网上免费使用。投资者可以利用系统虚拟提供的投资资金，以当日市场价格为基础，进行与实际交易相似的买卖。 特别是，为了让投资者直接体验单一股票杠杆产品的负复利效果，模拟交易的要求比一般产品更加严格。新投资者必须完成总计超过5个交易日、每个交易日超过1小时的模拟交易。虽然不需要每天连续参加，但总时长需超过5小时。 对于新投资海外单一股票杠杆产品的情况，也将不设立单独系统，而是要求基于国内数据完成模拟交易服务。金融投资协会相关规定目前正在修订过程中。 金融当局表示，尽管近期股市波动性有所缓解，但市场不安因素仍然存在，将支持相关制度的落实。金融委员会和韩国交易所等相关机构将密切关注市场情况，确保上个月发布的单一股票杠杆产品补充方案的顺利推进。 另一方面，自上个月31日基本保证金提高至现金3000万元后，单一股票杠杆产品的交易金额急剧减少。金融委员会表示，单一股票杠杆产品的交易金额从5月27日的10.4万亿韩元增加至7月30日的12.4万亿韩元，但截至本月11日降至7000亿韩元，仅为7月30日的5.6%。从4日至10日，发生了1.4万亿韩元的赎回。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-13 03:04:20
